Het kasboek programma kan kommagescheiden CSV of tabsgescheiden TAB transactie bestanden van internet bankieren importeren. Hierdoor kunt u eenvouding uw bank gegevens in uw kasboek inlezen. Bestanden met inkomsten en uitgave worden door de meeste banken mutatie bestanden of transactie bestanden genoemd. Als u een transactie bestand gaat downloaden van uw bank dan moet u op het volgende letten:

In de onderstaande paragrafen zullen we uitleggen hoe u een transactie bestand van internet bankieren kunt downloaden en importeren in het kasboek programma.

Het importeer scherm

Het importeren van transacties van een bank doet u met het kasboek programma in het importeer scherm. Start met het kasboek programma een nieuw bestand of open een bestaand bestand en kies via het menu Mijn bank de optie Importeer bank transacties. U kunt ook op het importeer icoontje klikken in de werkbalk.

Selecteer bij stap 1 van het importeer scherm de bank waarvan u een gegevens wilt downloaden en importeren in het kasboek. Bij elke bank gaat het downloaden van een transacties op een andere manier. De kasboek software heeft daarom een ingebouwd helpbestand waarin staat hoe u transacties van een bank moet downloaden. Klik op de link Hoe download ik transacties van mijn bank om dit helpbestand te starten.

Bestand downloaden van internet bankieren

Wanneer u in stap 2 van het importeer scherm op de link van de bank heeft geklikt start de internet browser op de website van de bank. Bij het internet bankieren van elke bank moet u op een andere manier een transacties downloaden. Let erop dat u altijd transacties download van 1 rekeningnummer.

BANK	KIES VOOR	OPTIE	CSV	TAB\TXT
Friesland bank	Transacties zoeken	zoekresultaten downloaden		-
ABN-AMRO	Mutaties downloaden	een of meerdere rekeningen	-
ING	Exporteren	Kommagescheiden (CSV formaat)		-
POSTBANK	Downloaden	Kommagescheiden (jjjjmmdd)		-
RABOBANK	Download	Kommagescheiden formaat		-
SNS	Download	CSV (Microsoft Excel, bankingtools)		-
HSBC	Download	Kommagescheiden (CSV formaat)		-
DSB	Mutaties downloaden	een of meerdere rekeningen	-

Zodra u alle stappen op de website van de bank hebt doorlopen begint het downloaden van het bestand. Kies Opslaan zodra de browser vraagt of u het bestand wilt openen of opslaan.

Wanneer u op de knop opslaan heeft geklikt zal een nieuw venster verschijnen dat vraagt waar u het bestand wilt opslaan. Wij raden aan om het transactie bestand op te slaan in de map Documenten\SmartMedium FINANCE. Dit is de map die de kasboek sofwtare opent zodra u bij stap 3 van het importeer scherm een bestand moet selecteren.

Wanneer u op de knop opslaan hebt geklikt dan zullen de transacties opgeslagen worden in de geselecteerde map. Als het download venster klaar is dan kunt u de browser sluiten en gaat u verder naar stap 3 van het importeer scherm. Indien Excel of een ander programma automatisch opstart dan moet u dit afsluiten. De gedownloade transacties moet worden ingelezen door de kasboek software.

Bestand importeren in het kasboek

Wanneer u in stap 3 van het importeer scherm op de ... knop klikt dan verschijnt het scherm waar u de gedownloade transacties kunt selecteren. Ga naar de map waar u het gedownloade transacties opgeslagen heeft (bijvoorbeeld map Documenten\SmartMedium FINANCE).

Wanneer u de transacties niet kan vinden dan kunt u ook alle transactie bestanden zichtbaar maken door te kiezen voor Alle bestanden (onderin het venster). Selecteer het transactie en druk op Openen.

U hebt alle stappen doorlopen en kunt op de importeer knop drukken onderaan het importeer scherm. Afhankelijk van de omvang kan het enkele minuten duren voordat de inkomsten en uitgaven ingelezen zijn.

Zodra de transacties ingelezen zijn door de kasboek software verschijnt een melding met de samenvatting. In deze samenvatting staat hoeveel transacties geimporteerd of overgeslagen zijn. Na het inlezen geeft de kasboek software u de mogelijkheid om het saldo aan te passen aan het werkelijke saldo van uw bankrekening.

De kasboek software verplaatst het geimporteerde bestand naar de map Documenten\SmartMedium FINANCE\Imported files. Mocht er iets verkeerd gaan dan kunt u het bestand hier altijd terug vinden en opnieuw importeren. U hoeft het bestand dan niet opnieuw van internet bankieren te downloaden.